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今日來講股/新一周「防禦股」2族群降風險
NOWnews
發布於 8 個月前

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會主席鮑爾「放鷹」,使美股嚇趴,台北股市10日也開低走低,終場跌62.98點,收在16725點,跌幅0.3%,成交金額新台幣2302億元。回顧台股表現,有分析師認為,其實跟美國公債殖利率與美國未來升息的機率有關,預估新一周台股表現仍會比較震盪整理,最好可以鎖定一些「防禦股」讓自己減低風險,像是營建族群與金融族群,除了因為政策讓房市成交量提升外,金融股營收獲利亮眼,短線都有表現的機會。

啟發投顧分析師丁彥鈞表示,台股之前從萬六反彈,主要是因為美國聯準會主席鮑爾「放鴿」,當時美國公債殖利率來到高檔,市場認為已經有效達到抑制通貨膨脹的效果,因此11月果然暫停升息,而12月升息機率也大降到5%。

但鮑爾9日「放鷹」,表示如果有需要抑制通膨,央行將「毫不猶豫」進一步升息,丁彥鈞認為,看起來美國還是會維持高利率一段時間,所以美國公債殖利率又上升,進而造成美股走跌,台股也跟著摔。

丁彥鈞表示,近期台股表現可以從美國利率政策搭配美國期公債殖利率來看,台股之前從高點跌到萬六時,新台幣一直走貶,外資站在賣方,直到最近新台幣止貶,台股又跟著回升,其實都跟美國利率有關。

丁彥鈞指出,如果美國市場預期升息機率大降,10年期公債殖利率預期下降,一旦利率下降,就是公債的價格的上漲,在比價效應下,公債就比較沒有吸引力,外資就會把錢轉進台股,台股大盤走升的機會就高。但如果美國利率上揚,公債價格下降,殖利率上升,資金就會賣出台股、回去買美債,將會造成新台幣貶值、台股大跌。

他說,其實台股表現都跟美國利率政策與公債殖利率有連動,短期最重要因素還是聯準會的態度與鮑爾的談話,是左右台股的關鍵。雖然有時候大家會看整體景氣或是地緣政治風險等因素,但目前狀況是景氣緩慢復甦、台股長線看多沒有什麼問題,且戰爭也是已知的,台股短線還是深受利率政策的影響,尤其不確定12月會不會升息或是升息循環結束之下,現階段市場仍存在分歧點。

針對新一周台股表現,丁彥鈞表示,由於之前台股一次反彈700多點,因此短線上修正100、200點的機會很高,預期台股走勢仍將呈現震盪整理的格局。而在這樣的盤勢下,他建議鎖定「防禦型」股票比較保險,像是近期大盤表現差強人意,但營建類股指數創高。

丁彥鈞表示,主要是「青年安心成家購屋貸款」8月試行,帶動整體買氣,房地產成交量都出來了,且銀行承做的放款金額也創高,他認為營建股短線上還有機會,尤其第4季是營建股入帳高峰,短期有營收獲利表現,以及明年股利不錯的,股價都會相對抗跌。

另外,金融股雖然去年歷經俄烏戰爭、美債下跌以及防疫保單賠償金額超乎預期等因素,獲利變差,但也因為低基期,即便今年有些逆風但仍可望拿下好成績,許多金控獲利都創歷史新高,今年獲利佳也可望帶動明年股利,有殖利率保護,相信股價會相對抗跌,尤其是美國高利率,銀行若是美元放款占比高的,獲利又會更好,且不只好今年與明年,由於美國高利率可能維持一段時間,因此這些美元放款占比高的金融業,預期股價會有好的表現空間。

還有航空業,由於國際油價近來回落,燃料成本下降,自然預期會帶動航空業表現,短線也有機會,投資人可以留意。至於電子業部分,投資人關注輝達與英特爾可望迴避美國對中國的晶片禁令,可能推出降規版或專用版,丁彥鈞卻不那麼看好,認為要實際貢獻在營收獲利上還得一段時間,從研發到推出到貢獻營收「還得再等等」,做短線跌深反彈還可以,但強調應該沒有大波段上漲行情,還不如關注現階段確實因接到大單而有營收貢獻的個股們。


※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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