[NOWnews今日新聞] 台股週五(15日)尾盤指數急拉,終場收在16920.92點,一舉飛越16900點之上,上漲113.36點,漲幅0.67%,帶動台股週線由黑翻紅,全週大漲344.9點,週線漲幅2.08%,平均日均量回溫至2970.9億元。專家指出,下週聯準會將召開FOMC會議,市場已逐漸接受經濟軟著陸的可能性。雖然近期AI走勢呈壓,不過Arm赴美上市首日大漲近25%、輝達法說釋出亮眼成績,全球AI需求持續放量,預料資金輪動後將重回AI產業,AI供應鏈仍將是明年科技股的投資主軸。
法人資金動向上,外資終於扭轉連6週賣超趨勢,本週大舉回補204.5億元,投信法人也擴大買超幅度,不僅連7週站在買方,單週回補金額高達226.75億元,刷新歷史以來新高,僅有自營商賣超212.53億元,三大法人合計加碼218.72億元。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,隨著法人回補,本週AI類股再度轉強,電子指數重新站上短中長天期均線,目前僅傳產指數仍面臨季線反壓,不過看好時間進入第四季,在旺季效應與季底作帳行情的帶動下,以及蘋概股、華為等相繼推出新機,可持續觀察後續預購狀況,搭配消費性電子產品推陳出新、外部變數降低,大盤有望呈現偏多整理,指數將緩步墊高,且半年線可視為強力支撐。
針對下週聯準會將召開FOMC會議,孫傳恕說明,市場預期本次將暫停升息,11、12月才有可能再升息一碼,並針對利率目標、通膨展望作調整,因此升息議題對於股市的影響暫時緩解;另外從各項經濟指標觀察,美國的房屋租金漲幅明顯下降,顯示通膨上行壓力已逐步降溫,美國家計單位儲蓄佔GDP約兩成,消費動能仍強,企業獲利持續上調的機會高,市場已逐漸接受經濟軟著陸的可能性。
孫傳恕指出,近期電動車供應鏈在特斯拉股價大漲帶動下,表現亮眼,市場研調預估全球電動車需求將持續維持高速成長,並於2027年全球銷量將突破1600萬台,預期台灣車用電子供應鏈與相關車用晶片產業可望直接受惠,且在電動車和自駕車持續發展下,先進駕駛輔助系統(ADAS)、車內外聯網、影音播放等相關應用需求推升晶片用量大幅增加,預期車用電子訂單與需求將持續呈現滿載至2023年。
另外,孫傳恕分析,雖然近期AI族群走勢受到壓抑,不過從全球矽智財龍頭安謀(Arm)赴美上市首日大漲近25%、輝達法說釋出亮眼成績單分析,全球AI需求持續放量,市場對資料中心AI晶片也具高度需求,有利於供應鏈擴張速度加速,預料資金輪動後將重回AI產業,AI供應鏈仍將是明年科技股的投資主軸,包括高速傳輸、CoWoS、資料中心新平台、半導體、伺服器等,建議逢拉回買進,至於傳產族群則以紡織、成衣、航太為主。