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需求給力!電動車受惠能源轉型 長線趨勢受景氣影響小
NOWnews
發布於 17 天前

近期全球凈零碳排趨勢發酵,持續點火電動車產業進入高成長,根據全球市場研究機構TrendForce資料顯示,新能源車有機會挑戰1500萬輛大關;而據Market research future調查資料顯示,2022至2030年間,電動車電池市場規模複合年增率預計可達33.68%,整體市場營收增加上看1922億美元。受此趨勢激勵,電動車產業可望持續在高速成長軌道上奔馳。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮分析,過去一個月,受美國聯準會緊縮貨幣政策與中國二十大會議等外部因素干擾,成長股評價承壓較大,以彭博資訊11大產業分類來看,科技與工業次產業上漲約3-4%,表現皆較S&P 500指數弱勢;但回歸基本面檢視,電動車產業市場規模持續擴大,從電動車相關業者財報數字開紅盤就可窺見,電動車產業長線趨勢並未受短期外在風險影響而轉向。

馮紹榮表示,10月公布的電動車、電池、電池原物料、汽車電子等相關行業的財報,均顯示出電動車產業終端需求未因經濟擴張趨緩、地緣政治風險、貨幣政策調整而受壓抑,鋰電池、原物料、汽車電子、汽車製造等次產業整體需求維持強健。

馮紹榮進一步表示,原本市場擔心鋰礦價格維持高檔將壓抑電池銷量,進而衝擊獲利表現,但從全球最大電動車電池生產商的第三季財報觀察發現,淨利已超越上半年淨利總和,顯見電動車市場規模持續擴大與轉嫁成本奏效,使電動車電池廠得以戰勝景氣逆風。

另外,類比和嵌入式處理器晶片製造龍頭第三季財報也反映同樣情況,不僅第三季營收與EPS皆優於預期,營收更已連續6季寫下兩位數成長,顯見汽車電子需求依舊強勁,提供企業有力支撐挺過景氣反轉影響。

對於市場表現,馮紹榮指出,中國二十大後,港股走勢相對陸股弱勢很多,透過動態調整持股,並藉由網羅電動車電池、汽車電子上下游企業,放寬布局控制波動,不偏重單一次產業的策略,有助提升整體投資績效。現階段,建議投資人聚焦核心汽車電子相關題材,待市場對升息預期降低後,先前受市場過度反應的車用晶片股可望出現一波平反,相關次產業中,可留意滲透率持續增加的新能源廠、銷售良好的汽車電子廠,以及受惠擴充需求的設備廠商。

馮紹榮認為,有鑑於通膨今年基期很高,明年第一季通膨年增率創新高機率低;隨著通膨逐漸受控,升息幅度也會開始趨緩,研判目前利率在最大爬升期的末端,明年上半年有機會見到聯準會放鬆升息力道,成長股評價修正可望告一段落。擁有各國政策加持的電動車產業,可望持續受惠能源轉型商機挺過景氣逆風。

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